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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 357.00 | 1 004 357.00 | | 1 004 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 574.00 | 1 004 357.00 | 34 217.00 | 1 038 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | 20.00 | 2.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 558 488.00 | | 1 558 488.00 | 1 558 488.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 211.00 | 20.00 | 1 559 191.00 | 1 559 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 784.00 | 1 004 376.00 | 1 593 408.00 | 2 597 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 213.00 | -3 723 190.00 | | 543 213.00 |
DL TOTAL (I) | 543 213.00 | -3 723 190.00 | | 543 213.00 |
DP Provisions pour risques | 807 191.00 | 1 448 808.00 | | 807 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 191.00 | 1 448 808.00 | | 807 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 230 601.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 41 935.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 234 192.00 | 2 459 992.00 | | 234 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 005.00 | 2 734 382.00 | | 243 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 408.00 | 460 000.00 | | 1 593 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 477.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 367 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 815.00 | -2 367 178.00 | | 318 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 271.00 | 1 582 099.00 | | 979 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 065.00 | 5 132 234.00 | | 698 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 206.00 | -3 550 135.00 | | 281 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 934.00 | 103 875.00 | | 83 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 103 875.00 | | 83 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 730.00 | 18 277.00 | | 32 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 808.00 | 807 191.00 | 1 448 808.00 | 1 448 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 920 422.00 | 912 454.00 | 1 016 329.00 | 920 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 437.00 | 912 474.00 | 1 016 344.00 | 920 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 975.00 | 1 737 941.00 | 2 465 152.00 | 2 401 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
VI Groupe et associés | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 005.00 | 243 005.00 | | 243 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |