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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 836.00 | 408 849.00 | 733 987.00 | 1 142 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 572.00 | 408 849.00 | 768 723.00 | 1 177 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 651.00 | 32 870.00 | 118 781.00 | 151 651.00 |
BZ Autres créances | 1 391 670.00 | 715.00 | 1 390 955.00 | 1 391 670.00 |
CF Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 222.00 | 33 585.00 | 1 537 637.00 | 1 571 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 794.00 | 442 434.00 | 2 306 360.00 | 2 748 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 913.00 | 1 130 623.00 | | 451 913.00 |
DL TOTAL (I) | 451 913.00 | 1 130 623.00 | | 451 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 708.00 | 10 582.00 | | 7 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 708.00 | 10 582.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 149.00 | 272 117.00 | | 288 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 18 686.00 | | 17 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 1 533 559.00 | 669 642.00 | | 1 533 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 739.00 | 960 446.00 | | 1 846 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 360.00 | 2 101 651.00 | | 2 306 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 162 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 407.00 | 1 155 472.00 | | 348 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 407.00 | 1 155 472.00 | | 348 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 420.00 | 2 489 996.00 | | 2 515 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 539.00 | 1 633 813.00 | | 2 347 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 881.00 | 856 184.00 | | 167 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 996.00 | 28 841.00 | | 1 113 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 995.00 | 28 841.00 | | 1 113 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 582.00 | 7 708.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | 7 708.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 372.00 | 1 533 372.00 | | 1 533 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 739.00 | 1 846 739.00 | | 1 846 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |