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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 651.00 | 1 381.00 | 4 270.00 | 5 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 6 172.00 | 39 190.00 | 45 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 013.00 | 7 553.00 | 68 460.00 | 76 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
110 Total général Actif | 100 346.00 | 7 553.00 | 92 793.00 | 100 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 702.00 | | | -5 702.00 |
242 Autres charges externes. | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
252 Charges sociales | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
262 Autres charges | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 955.00 | | | 193 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 926.00 | | | -15 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 868.00 | | | 15 868.00 |