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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 651.00 | 5 149.00 | 502.00 | 5 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 21 821.00 | 23 612.00 | 45 433.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 084.00 | 26 970.00 | 49 114.00 | 76 084.00 |
060 Stock marchandises | 4 345.00 | 1 572.00 | 2 773.00 | 4 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 791.00 | 1 572.00 | 60 219.00 | 61 791.00 |
110 Total général Actif | 137 874.00 | 28 542.00 | 109 333.00 | 137 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 918.00 | 111 510.00 | | 167 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 98.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 95 533.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 573.00 | 3 015.00 | | 4 573.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | 2 840.00 | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 256.00 | 212 997.00 | | 189 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 384.00 | 63 593.00 | | 57 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | 1 064.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 66 447.00 | 73 242.00 | | 66 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 862.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 804.00 | 47 482.00 | | 31 804.00 |
252 Charges sociales | 7 950.00 | 9 076.00 | | 7 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | 10 039.00 | | 10 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 4 781.00 | 5 663.00 | | 4 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 164.00 | 212 021.00 | | 182 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 092.00 | 975.00 | | 7 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 034.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 18.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 476.00 | -42.00 | | 5 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 649.00 | | | 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -649.00 | | | -649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |