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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 651.00 | 3 265.00 | 2 386.00 | 5 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 14 327.00 | 31 035.00 | 45 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 313.00 | 17 592.00 | 59 721.00 | 77 313.00 |
060 Stock marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
084 Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
110 Total général Actif | 107 813.00 | 17 592.00 | 90 221.00 | 107 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 510.00 | 81 419.00 | | 111 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98.00 | -6 868.00 | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 533.00 | 61 980.00 | | 95 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 015.00 | 2 100.00 | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | 39 811.00 | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 997.00 | 178 442.00 | | 212 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 593.00 | 54 441.00 | | 63 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | -5 702.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 73 242.00 | 53 351.00 | | 73 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 3 184.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 482.00 | 59 996.00 | | 47 482.00 |
252 Charges sociales | 9 076.00 | 16 957.00 | | 9 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 039.00 | 7 553.00 | | 10 039.00 |
262 Autres charges | 5 663.00 | 4 175.00 | | 5 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 021.00 | 193 955.00 | | 212 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | -15 512.00 | | 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 945.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42.00 | -15 926.00 | | -42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |