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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 1 603.00 | 9 397.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 1 656.00 | 14 219.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 322.00 | 10 410.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 166.00 | 3 581.00 | 133 585.00 | 137 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
BZ Autres créances | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 069.00 | | 497 069.00 | 497 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 235.00 | 3 581.00 | 630 654.00 | 634 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 208.00 | | | -580 208.00 |
DL TOTAL (I) | -480 208.00 | | | -480 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 886.00 | | | 443 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 757.00 | | | 436 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 862.00 | | | 1 110 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 654.00 | | | 630 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 920.00 | | 1 662 920.00 | 1 662 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 920.00 | | 1 662 920.00 | 1 662 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 772.00 | | | 1 992 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 979.00 | | | 2 572 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 208.00 | | | -580 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 166.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 581.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 886.00 | 443 886.00 | | 443 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 176 526.00 | | | 176 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VC Groupe et associés | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VP Divers | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 049.00 | 459 366.00 | 15 683.00 | 475 049.00 |
VW T.V.A. | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 175.00 | 1 025 175.00 | | 1 025 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |