| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 6 003.00 | 4 997.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 72 717.00 | -72 146.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 355.00 | 8 736.00 | 7 620.00 | 16 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 402.00 | 3 455.00 | 10 947.00 | 14 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 288.00 | 289 970.00 | 19 318.00 | 309 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
BZ Autres créances | 368 261.00 | | 368 261.00 | 368 261.00 |
CF Disponibilités | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 977.00 | | 645 977.00 | 645 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 264.00 | 289 970.00 | 665 294.00 | 955 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 939.00 | -580 208.00 | | -798 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 451.00 | -218 731.00 | | -1 506 451.00 |
DL TOTAL (I) | -2 205 390.00 | -698 939.00 | | -2 205 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 725.00 | 711 882.00 | | 1 514 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 206 566.00 | | 301 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 063.00 | 502 679.00 | | 1 053 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 041.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 684.00 | 1 511 007.00 | | 2 870 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 294.00 | 819 568.00 | | 665 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 292.00 | 66 291.00 | | 186 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 792.00 | 91 291.00 | | 193 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 180.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 847.00 | 7 500.00 | | 262 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 347.00 | 10 680.00 | | 270 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 555.00 | 80 611.00 | | -76 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 283.00 | 1 720 290.00 | | 745 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 734.00 | 1 939 021.00 | | 2 251 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 451.00 | -218 731.00 | | -1 506 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 424.00 | | 4 180.00 | 337 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 316.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 316.00 | 309 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 678.00 | | 4 180.00 | 200 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 12 486.00 | | 14 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 547.00 | 2 200.00 | 3 744.00 | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 5 106.00 | -3 744.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | 5 180.00 | | 7 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 88 745.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 174 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 262 847.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 725.00 | 1 514 725.00 | | 1 514 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 763.00 | 542 763.00 | | 542 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
VB T. V. A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 313 658.00 | 313 658.00 | | 313 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 674.00 | 428 674.00 | | 428 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 667.00 | 615 915.00 | 751.00 | 616 667.00 |
VW T.V.A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 684.00 | 2 870 684.00 | | 2 870 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |