| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 7 547.00 | 3 453.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 81.00 | 490.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 5 186.00 | 9 990.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 1 825.00 | 9 577.00 | 11 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 424.00 | 14 638.00 | 322 786.00 | 337 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
BZ Autres créances | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 782.00 | | 496 782.00 | 496 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 206.00 | 14 638.00 | 819 568.00 | 834 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 208.00 | | | -580 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 731.00 | -580 208.00 | | -218 731.00 |
DL TOTAL (I) | -698 939.00 | -480 208.00 | | -698 939.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 85 688.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 882.00 | 58 000.00 | | 711 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 688.00 | 85 687.00 | | 85 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 566.00 | 443 886.00 | | 206 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 679.00 | 436 757.00 | | 502 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | 840.00 | | 4 041.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 007.00 | 1 110 862.00 | | 1 511 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 568.00 | 630 654.00 | | 819 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 672.00 | | 1 514 672.00 | 1 514 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 672.00 | | 1 514 672.00 | 1 514 672.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 291.00 | 63 412.00 | | 66 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 36 738.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 291.00 | 100 150.00 | | 91 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 1 216.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 1 216.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 611.00 | 98 934.00 | | 80 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 290.00 | 1 992 772.00 | | 1 720 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 021.00 | 2 572 979.00 | | 1 939 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 731.00 | -580 208.00 | | -218 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 167.00 | | 200 957.00 | 137 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 408.00 | | 3 740.00 | 74 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 337 424.00 | 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 200 678.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 468.00 | | 5 062.00 | 20 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | | 174 771.00 | 26 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | 17 384.00 | 15 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 11 057.00 | | 3 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | 5 944.00 | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 5 033.00 | | 1 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 882.00 | 711 882.00 | | 711 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
VB T. V. A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 693.00 | 231 693.00 | | 231 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 386.00 | 460 318.00 | 33 067.00 | 493 386.00 |
VW T.V.A. | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 319.00 | 1 425 319.00 | | 1 425 319.00 |