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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 528.00 | 1 212.00 | 5 317.00 | 6 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 3 093.00 | 54 907.00 | 58 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 805.00 | 4 305.00 | 86 500.00 | 90 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
110 Total général Actif | 121 988.00 | 4 305.00 | 117 683.00 | 121 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 833.00 | | | 14 833.00 |