| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 754.00 | 4 169.00 | 1 586.00 | 5 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 659.00 | 44 195.00 | 4 464.00 | 48 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 690.00 | 48 363.00 | 32 327.00 | 80 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
110 Total général Actif | 133 095.00 | 48 363.00 | 84 731.00 | 133 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |