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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 754.00 | 3 018.00 | 2 737.00 | 5 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 359.00 | 39 397.00 | 18 962.00 | 58 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 390.00 | 42 415.00 | 47 975.00 | 90 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
110 Total général Actif | 117 945.00 | 42 415.00 | 75 530.00 | 117 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |