| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 550 038.00 | 177 290.00 | 372 748.00 | 550 038.00 |
AP Constructions | 796 054.00 | 707 601.00 | 88 453.00 | 796 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 963.00 | 737 141.00 | 52 822.00 | 789 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 814.00 | 83 512.00 | 34 302.00 | 117 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 277.00 | 1 708 444.00 | 553 832.00 | 2 262 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 026.00 | 13 441.00 | 294 584.00 | 308 026.00 |
BN En cours de production de biens | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 409.00 | 1 989.00 | 660 420.00 | 662 409.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 113.00 | | 546 113.00 | 546 113.00 |
CF Disponibilités | 194 312.00 | | 194 312.00 | 194 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 414.00 | 15 430.00 | 1 830 984.00 | 1 846 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 691.00 | 1 723 874.00 | 2 384 816.00 | 4 108 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 624 108.00 | | | 624 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 354.00 | | | 1 434 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 197.00 | | | 323 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 991.00 | | | 455 991.00 |
EA Autres dettes | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 462.00 | | | 950 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 816.00 | | | 2 384 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 321.00 | | | 897 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 752 194.00 | 89 106.00 | 2 841 300.00 | 2 752 194.00 |
FG Production vendue services | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 667.00 | 89 106.00 | 3 048 773.00 | 2 959 667.00 |
FM Production stockée | | | -30 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 629.00 | | | 3 123 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 053.00 | | | 2 798 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 555.00 | | 34 496.00 | 2 257 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 2 262 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 2 253 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 148.00 | | 34 496.00 | 2 249 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 993.00 | 77 226.00 | 29 775.00 | 1 660 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 093.00 | 77 226.00 | 29 775.00 | 1 658 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
6T Sur comptes clients | 28 394.00 | | 26 405.00 | 28 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 835.00 | | 26 405.00 | 41 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 835.00 | | 26 405.00 | 41 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 660 030.00 | 660 030.00 | | 660 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 905.00 | 741 875.00 | 30.00 | 741 905.00 |
VW T.V.A. | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 462.00 | 950 462.00 | | 950 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
ST Autres comptes | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
YT Sous‐traitance | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 160.00 | | | 630 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 138.00 | | | 565 138.00 |