| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 550 038.00 | 244 594.00 | 305 444.00 | 550 038.00 |
AP Constructions | 970 252.00 | 742 629.00 | 227 624.00 | 970 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 568.00 | 746 570.00 | 57 998.00 | 804 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 167.00 | 121 943.00 | 21 225.00 | 143 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 433.00 | 1 858 635.00 | 617 797.00 | 2 476 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 115.00 | 13 441.00 | 333 674.00 | 347 115.00 |
BN En cours de production de biens | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 810.00 | | 1 169 810.00 | 1 169 810.00 |
CF Disponibilités | 443 805.00 | | 443 805.00 | 443 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 273.00 | 13 441.00 | 3 119 832.00 | 3 133 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 706.00 | 1 872 077.00 | 3 737 629.00 | 5 609 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 771.00 | | | 1 118 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 572.00 | | | 473 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 013.00 | | | 2 077 013.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 859.00 | | | 455 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 729.00 | | | 599 729.00 |
EA Autres dettes | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 616.00 | | | 1 624 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 629.00 | | | 3 737 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 016.00 | | | 1 457 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 025 134.00 | 198 656.00 | 3 223 790.00 | 3 025 134.00 |
FG Production vendue services | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 958.00 | 198 656.00 | 3 402 614.00 | 3 203 958.00 |
FM Production stockée | | | 33 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 754.00 | | | 3 480 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 182.00 | | | 3 007 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 572.00 | | | 473 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 026.00 | | 3 931.00 | 2 508 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 524.00 | 2 476 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 524.00 | 2 468 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 618.00 | | 3 931.00 | 2 499 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 482.00 | 72 677.00 | 35 524.00 | 1 821 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 582.00 | 72 677.00 | 35 524.00 | 1 818 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | 36 000.00 | | 13 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 859.00 | 455 859.00 | | 455 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 422 175.00 | 422 175.00 | | 422 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 669.00 | 1 081 639.00 | 30.00 | 1 081 669.00 |
VW T.V.A. | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 616.00 | 1 624 616.00 | | 1 624 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
ST Autres comptes | 395 246.00 | | | 395 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
YT Sous‐traitance | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 935.00 | | | 632 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 457.00 | | | 657 457.00 |