| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 550 038.00 | 199 742.00 | 350 296.00 | 550 038.00 |
AP Constructions | 796 054.00 | 716 991.00 | 79 063.00 | 796 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 994.00 | 748 033.00 | 46 961.00 | 794 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 814.00 | 100 086.00 | 17 728.00 | 117 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 940.00 | 1 767 753.00 | 621 188.00 | 2 388 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 050.00 | 13 441.00 | 292 609.00 | 306 050.00 |
BN En cours de production de biens | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 731.00 | | 993 731.00 | 993 731.00 |
BZ Autres créances | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 722.00 | | 566 722.00 | 566 722.00 |
CF Disponibilités | 341 996.00 | | 341 996.00 | 341 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 132.00 | 13 441.00 | 2 315 691.00 | 2 329 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 073.00 | 1 781 194.00 | 2 936 879.00 | 4 718 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 649 683.00 | | | 649 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 638.00 | | | 605 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 992.00 | | | 1 739 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 561.00 | | | 605 561.00 |
EA Autres dettes | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 886.00 | | | 1 196 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 879.00 | | | 2 936 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 240.00 | | | 1 196 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624 104.00 | 189 556.00 | 3 813 660.00 | 3 624 104.00 |
FG Production vendue services | 163 769.00 | | 163 769.00 | 163 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 873.00 | 189 556.00 | 3 977 429.00 | 3 787 873.00 |
FM Production stockée | | | -9 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 081.00 | | | 4 016 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 443.00 | | | 3 410 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 638.00 | | | 605 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 277.00 | | 9 178.00 | 2 262 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 2 388 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 2 380 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 869.00 | | 9 178.00 | 2 253 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 444.00 | 63 453.00 | 4 144.00 | 1 708 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 544.00 | 63 453.00 | 4 144.00 | 1 705 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | | 1 989.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 430.00 | | 1 989.00 | 15 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 993 731.00 | 993 731.00 | | 993 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 929.00 | 1 067 899.00 | 30.00 | 1 067 929.00 |
VW T.V.A. | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 886.00 | 1 196 886.00 | | 1 196 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ST Autres comptes | 365 718.00 | | | 365 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
YT Sous‐traitance | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 648.00 | | | 706 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 710.00 | | | 545 710.00 |