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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 726.00 | 227 353.00 | 6 373.00 | 233 726.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 226.00 | 227 353.00 | 28 873.00 | 256 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
072 Créances – Autres | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
084 Disponibilités | 210 822.00 | | 210 822.00 | 210 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 788.00 | | 414 788.00 | 414 788.00 |
110 Total général Actif | 671 014.00 | 227 353.00 | 443 661.00 | 671 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 158.00 | | | 557 158.00 |
222 Production stockée | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 778.00 | | | 598 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
252 Charges sociales | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
280 Produits financiers | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
294 Charges financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 226.00 | | | 256 226.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |