| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 995.00 | 245 943.00 | 21 052.00 | 266 995.00 |
040 Immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 690.00 | 245 943.00 | 43 747.00 | 289 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
072 Créances – Autres | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
084 Disponibilités | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
110 Total général Actif | 667 269.00 | 245 943.00 | 421 326.00 | 667 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 849.00 | | | 583 849.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 539.00 | | | 591 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
252 Charges sociales | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 423.00 | | | 578 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
280 Produits financiers | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
294 Charges financières | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 995.00 | | | 266 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |