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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 995.00 | 238 485.00 | 28 510.00 | 266 995.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 495.00 | 238 485.00 | 51 010.00 | 289 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
072 Créances – Autres | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
084 Disponibilités | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
110 Total général Actif | 705 876.00 | 238 485.00 | 467 391.00 | 705 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 646.00 | | | 582 646.00 |
222 Production stockée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 948.00 | | | 605 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
252 Charges sociales | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 513.00 | | | 603 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
280 Produits financiers | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 753.00 | | | 753.00 |
294 Charges financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 226.00 | | | 256 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |