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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
BT Marchandises | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 140 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 713.00 | 9 115.00 | | 6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | 9 598.00 | | 12 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 813.00 | 26 971.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 203 773.00 | 194 068.00 | | 203 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 4 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 12 120.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 4 896.00 | | 5 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | 3 917.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 044.00 | 25 923.00 | | 18 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 817.00 | 219 992.00 | | 221 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
FD Production vendue biens | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 1 717.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 478.00 | 157 451.00 | | 168 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 616.00 | 147 854.00 | | 155 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862.00 | 9 598.00 | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 348.00 | | 10 849.00 | 265 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 274 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 261 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 209.00 | | 850.00 | 262 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 9 999.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 344.00 | 19 839.00 | 1 568.00 | 143 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 344.00 | 19 839.00 | 1 568.00 | 143 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 193.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 193.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 193.00 | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |