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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 30 725.00 | 29 894.00 | 831.00 | 30 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 543.00 | 36 327.00 | 9 216.00 | 45 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 478.00 | 140 487.00 | 89 991.00 | 230 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 221.00 | 206 708.00 | 115 512.00 | 322 221.00 |
BT Marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 569.00 | 206 708.00 | 252 861.00 | 459 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 176 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 731.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 10 940.00 | | 4 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 340.00 | 17 498.00 | | 14 340.00 |
DL TOTAL (I) | 214 475.00 | 213 554.00 | | 214 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 798.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 7 735.00 | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 6 179.00 | | 4 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 385.00 | 17 645.00 | | 38 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 861.00 | 231 200.00 | | 252 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 385.00 | 17 646.00 | | 38 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 095.00 | 3 158.00 | | 13 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 3 158.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 1 714.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 420.00 | 153 871.00 | | 144 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 342.00 | 142 930.00 | | 140 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 10 941.00 | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 517.00 | | 50 797.00 | 275 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 322 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 308 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 189.00 | | 50 602.00 | 262 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 195.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 083.00 | 16 718.00 | 4 093.00 | 194 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 083.00 | 16 718.00 | 4 093.00 | 194 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |