| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 30 725.00 | 29 313.00 | 1 411.00 | 30 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 459.00 | 37 287.00 | 3 171.00 | 40 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 004.00 | 127 481.00 | 63 522.00 | 191 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 517.00 | 194 083.00 | 81 434.00 | 275 517.00 |
BT Marchandises | 17 351.00 | 163.00 | 17 188.00 | 17 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 929.00 | 163.00 | 149 766.00 | 149 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 447.00 | 194 246.00 | 231 200.00 | 425 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 164 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 7 574.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 5 156.00 | | 10 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 498.00 | 20 655.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 213 554.00 | 205 771.00 | | 213 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 10 609.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 12 027.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 9 165.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 1 914.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 645.00 | 33 733.00 | | 17 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 200.00 | 239 504.00 | | 231 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 645.00 | 33 733.00 | | 17 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 957.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 871.00 | 170 247.00 | | 153 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 930.00 | 165 090.00 | | 142 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 941.00 | 5 156.00 | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 674.00 | | 941.00 | 275 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 275 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 262 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 536.00 | | 750.00 | 262 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | 191.00 | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 389.00 | 16 792.00 | 1 097.00 | 178 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | 16 792.00 | 1 097.00 | 178 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |