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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 293.00 | 16 610.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 546 183.00 | 355 702.00 | 190 481.00 | 546 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 956.00 | 34 081.00 | 4 875.00 | 38 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 850.00 | 569 367.00 | 126 482.00 | 695 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 913.00 | 1 017 370.00 | 347 542.00 | 1 364 913.00 |
BT Marchandises | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 829.00 | 1 017 370.00 | 838 458.00 | 1 855 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 060.00 | 25 231.00 | 828.00 | 26 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DG Autres réserves | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 536 330.00 | | | 536 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 458.00 | | | 838 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 533.00 | | 164 380.00 | 1 200 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 843.00 | | 800.00 | 21 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 410.00 | | 163 580.00 | 1 117 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 267.00 | 61 103.00 | | 956 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 840.00 | 4 087.00 | | 53 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 428.00 | 56 723.00 | | 902 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 853.00 | | | -70 853.00 |
VP Divers | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 065.00 | 47 541.00 | 2 524.00 | 50 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 128.00 | 231 275.00 | | 302 128.00 |