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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 082.00 | 5 527.00 | 16 555.00 | 22 082.00 |
AH Fonds commercial | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 546 183.00 | 404 741.00 | 141 441.00 | 546 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 28 210.00 | 6 624.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 799.00 | 519 608.00 | 124 190.00 | 643 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 581.00 | 1 013 505.00 | 297 076.00 | 1 310 581.00 |
BT Marchandises | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 098.00 | | 695 098.00 | 695 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 679.00 | 1 013 505.00 | 992 174.00 | 2 005 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 721.00 | 22 721.00 | 1.00 | 22 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DG Autres réserves | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 642 455.00 | | | 642 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 718.00 | | | 349 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 174.00 | | | 992 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 211.00 | | 6 879.00 | 1 450 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 509.00 | 1 310 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 339.00 | 55 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 27 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 684.00 | 1 224 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 623.00 | | 6 879.00 | 1 359 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 977.00 | 72 038.00 | 146 509.00 | 1 087 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 756.00 | | 3 339.00 | 58 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 1 765.00 | 1 485.00 | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 973.00 | 70 273.00 | 141 684.00 | 1 023 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -188 747.00 | | | -188 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 006.00 | 48 481.00 | 2 524.00 | 51 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 718.00 | 101 226.00 | | 349 718.00 |