| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 568.00 | 5 247.00 | 18 320.00 | 23 568.00 |
AH Fonds commercial | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 546 183.00 | 380 221.00 | 165 961.00 | 546 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 685.00 | 36 276.00 | 6 408.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 754.00 | 607 474.00 | 163 279.00 | 770 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 210.00 | 1 087 976.00 | 362 234.00 | 1 450 210.00 |
BT Marchandises | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 932.00 | | 402 932.00 | 402 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 143.00 | 1 087 976.00 | 765 167.00 | 1 853 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DG Autres réserves | 348 008.00 | | | 348 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 592 792.00 | | | 592 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 913.00 | | 87 977.00 | 1 364 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 1 450 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 1 359 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | 6 665.00 | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 990.00 | | 81 312.00 | 1 280 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 371.00 | 73 285.00 | 2 679.00 | 1 017 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 927.00 | 829.00 | | 57 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 4 954.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 150.00 | 67 502.00 | 2 679.00 | 959 150.00 |