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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 039.00 | 79 293.00 | 28 746.00 | 108 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 545.00 | 155 887.00 | 59 658.00 | 215 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 856.00 | 248 441.00 | 88 415.00 | 336 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 600.00 | 6 193.00 | 89 407.00 | 95 600.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 741.00 | 6 193.00 | 147 548.00 | 153 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 597.00 | 254 634.00 | 235 964.00 | 490 597.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 76 555.00 | 64 053.00 | | 76 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 12 502.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 102 384.00 | 93 324.00 | | 102 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 549.00 | 29 430.00 | | 40 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 310.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 37 089.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 129.00 | 33 541.00 | | 40 129.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 580.00 | 101 567.00 | | 133 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 964.00 | 194 892.00 | | 235 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 443.00 | 80 200.00 | | 105 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 183.00 | | 42 273.00 | 323 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 336 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 332 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 711.00 | | 42 273.00 | 318 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 360.00 | 23 680.00 | 28 600.00 | 253 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 899.00 | 23 680.00 | 28 600.00 | 248 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | 2 833.00 | 4 162.00 | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | 2 833.00 | 4 162.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | 2 833.00 | 4 162.00 | 7 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 549.00 | 12 413.00 | 28 136.00 | 40 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VW T.V.A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 579.00 | 105 443.00 | 28 136.00 | 133 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 1 624.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | 2 725.00 | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 50 208.00 | 56 468.00 | | 50 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | 20 562.00 | | 22 380.00 |
YT Sous‐traitance | 4 143.00 | 9 731.00 | | 4 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 014.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | 2 638.00 | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 547.00 | 58 685.00 | | 65 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 510.00 | 39 437.00 | | 37 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 590.00 | 89 486.00 | | 79 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |