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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 956.00 | 2 684.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 183.00 | 86 735.00 | 22 448.00 | 109 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 935.00 | 175 212.00 | 45 724.00 | 220 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 569.00 | 272 702.00 | 70 867.00 | 343 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 604.00 | 6 193.00 | 68 411.00 | 74 604.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 757.00 | 6 193.00 | 117 564.00 | 123 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 326.00 | 278 895.00 | 188 431.00 | 467 326.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 615.00 | 76 555.00 | | 85 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | 9 060.00 | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 74 557.00 | 102 384.00 | | 74 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 136.00 | 40 549.00 | | 28 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 818.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 692.00 | 50 883.00 | | 32 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 182.00 | 40 129.00 | | 44 182.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 200.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 874.00 | 133 580.00 | | 113 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 431.00 | 235 964.00 | | 188 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 269.00 | 105 443.00 | | 98 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 856.00 | | 12 242.00 | 336 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 343 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 338 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | 2 999.00 | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 384.00 | | 9 243.00 | 332 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 441.00 | 29 790.00 | 5 528.00 | 248 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 315.00 | 2 820.00 | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 979.00 | 29 475.00 | 2 708.00 | 243 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 136.00 | 12 531.00 | 15 605.00 | 28 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 874.00 | 98 269.00 | 15 605.00 | 113 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 4 276.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 2 859.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 52 089.00 | 50 208.00 | | 52 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 352.00 | 22 380.00 | | 25 352.00 |
YT Sous‐traitance | 7 045.00 | 4 143.00 | | 7 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | 4 276.00 | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 618.00 | 65 547.00 | | 300 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 372.00 | 37 510.00 | | 46 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 195.00 | 79 590.00 | | 88 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |