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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 3 614.00 | 2 444.00 | 6 058.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 850.00 | 103 083.00 | 9 767.00 | 112 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 128.00 | 177 627.00 | 50 501.00 | 228 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 847.00 | 293 124.00 | 62 723.00 | 355 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 116.00 | 1 069.00 | 73 047.00 | 74 116.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 390.00 | 1 069.00 | 137 322.00 | 138 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 237.00 | 294 193.00 | 200 045.00 | 494 237.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 58 426.00 | 57 788.00 | | 58 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | 638.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 75 364.00 | 75 195.00 | | 75 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 15 605.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 089.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 24 144.00 | | 46 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 37 375.00 | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 837.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 681.00 | 79 049.00 | | 124 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 045.00 | 154 245.00 | | 200 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 673.00 | 74 820.00 | | 111 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 665.00 | | 540 665.00 | 540 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 665.00 | | 540 665.00 | 540 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 4 017.00 | | 4 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 005.00 | 687.00 | | 18 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 690.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167.00 | -810.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 489.00 | 487 852.00 | | 566 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 321.00 | 487 214.00 | | 566 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | 638.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 502.00 | | 35 789.00 | 347 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 444.00 | 355 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 444.00 | 349 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 1 418.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 851.00 | | 34 371.00 | 342 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 655.00 | 22 914.00 | 27 444.00 | 297 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 908.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 949.00 | 22 006.00 | 27 444.00 | 294 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 1 069.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 1 069.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | 1 069.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 15.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 183.00 | 9 175.00 | 13 008.00 | 22 183.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 681.00 | 111 673.00 | 13 008.00 | 124 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 4 999.00 | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 3 415.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 54 755.00 | 51 771.00 | | 54 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 616.00 | 22 002.00 | | 29 616.00 |
YT Sous‐traitance | 7 815.00 | 5 555.00 | | 7 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 4 999.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 141.00 | 227 065.00 | | 73 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 736.00 | 46 173.00 | | 58 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 333.00 | 82 743.00 | | 95 333.00 |