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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 301.00 | 143 262.00 | 8 039.00 | 151 301.00 |
AH Fonds commercial | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AP Constructions | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 011.00 | 17 075.00 | 17 936.00 | 35 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 482.00 | 263 658.00 | 30 824.00 | 294 482.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 002.00 | 435 576.00 | 3 019 426.00 | 3 455 002.00 |
BP En cours de production de services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 392.00 | 117 930.00 | 3 751 462.00 | 3 869 392.00 |
BZ Autres créances | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 066.00 | 117 930.00 | 4 027 136.00 | 4 145 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 068.00 | 553 506.00 | 7 046 562.00 | 7 600 068.00 |
CU Autres participations | 2 386 999.00 | | 2 386 999.00 | 2 386 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 559.00 | 1 301 559.00 | | 1 301 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DG Autres réserves | 795 802.00 | 817 815.00 | | 795 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 845.00 | 1 294 053.00 | | 1 108 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | -185 208.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 587.00 | 3 354 949.00 | | 3 383 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 409.00 | 165 429.00 | | 151 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 422.00 | 965 288.00 | | 678 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 387.00 | 1 271 236.00 | | 1 007 387.00 |
EA Autres dettes | 1 569 758.00 | 2 515 564.00 | | 1 569 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 975.00 | 4 917 518.00 | | 3 662 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 562.00 | 8 272 467.00 | | 7 046 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 618.00 | | 3 225 618.00 | 3 225 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 618.00 | | 3 225 618.00 | 3 225 618.00 |
FM Production stockée | | | -62 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 734.00 | 3 818.00 | | 60 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 412 544.00 | | 3 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 419.00 | 427 822.00 | | 64 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 3 394.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 883.00 | 165 892.00 | | 10 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 175 554.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 629.00 | 252 268.00 | | 52 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -12 302.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 342.00 | 2 807 697.00 | | 3 243 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 691.00 | 2 992 905.00 | | 3 192 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 652.00 | -185 208.00 | | 50 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 508.00 | | 21 485.00 | 3 518 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 2 387 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 991.00 | 3 455 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 991.00 | 332 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 761.00 | | 4 800.00 | 730 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 448.00 | | 15 669.00 | 330 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 299.00 | | 1 016.00 | 2 457 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 292.00 | 91 018.00 | 65 735.00 | 410 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 952.00 | 46 404.00 | 27 144.00 | 132 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 341.00 | 44 615.00 | 38 591.00 | 277 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 200.00 | | 8 270.00 | 126 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 200.00 | | 8 270.00 | 126 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 200.00 | | 8 270.00 | 126 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 422.00 | 678 422.00 | | 678 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 758.00 | 1 569 758.00 | | 1 569 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 623.00 | | | 3 746 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
VB T. V. A. | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
VI Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 413.00 | 3 981 329.00 | 123 085.00 | 4 104 413.00 |
VW T.V.A. | 653 077.00 | 653 077.00 | | 653 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 975.00 | 3 511 566.00 | 151 409.00 | 3 662 975.00 |