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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 5 099.00 | 2 828.00 | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
AP Constructions | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 18 699.00 | 13 466.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 243.00 | 121 749.00 | 19 494.00 | 141 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 939.00 | 154 842.00 | 2 998 097.00 | 3 152 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 354.00 | 95 098.00 | 2 236 256.00 | 2 331 354.00 |
BZ Autres créances | 211 525.00 | | 211 525.00 | 211 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 603.00 | 95 098.00 | 2 490 504.00 | 2 585 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 542.00 | 249 940.00 | 5 488 602.00 | 5 738 542.00 |
CU Autres participations | 2 386 999.00 | | 2 386 999.00 | 2 386 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 559.00 | 1 301 559.00 | | 1 301 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DG Autres réserves | 824 440.00 | 795 802.00 | | 824 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 845.00 | 1 108 845.00 | | 1 108 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 950.00 | 50 652.00 | | -41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 623.00 | 3 383 587.00 | | 3 319 623.00 |
DP Provisions pour risques | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 211.00 | 151 409.00 | | 155 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 256 000.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 799.00 | 678 422.00 | | 410 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 302.00 | 1 007 387.00 | | 1 355 302.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | 1 569 758.00 | | 21 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 065.00 | 3 662 975.00 | | 2 043 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 602.00 | 7 046 562.00 | | 5 488 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 227.00 | | 2 778 227.00 | 2 778 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 227.00 | | 2 778 227.00 | 2 778 227.00 |
FM Production stockée | | | -23 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 950.00 | 60 734.00 | | 21 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473.00 | 3 685.00 | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 423.00 | 64 419.00 | | 26 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 537.00 | 907.00 | | 172 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 551.00 | 10 883.00 | | 40 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 002.00 | 11 790.00 | | 339 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 579.00 | 52 629.00 | | -312 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 458.00 | 3 243 342.00 | | 2 911 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 408.00 | 3 192 691.00 | | 2 953 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 950.00 | 50 652.00 | | -41 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 002.00 | | 24 322.00 | 3 455 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 2 386 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 825.00 | 317 560.00 | 3 152 939.00 | 8 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 324.00 | 583 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 161 420.00 | 182 703.00 | 8 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 561.00 | | | 735 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 125.00 | | 20 822.00 | 332 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 315.00 | | 3 500.00 | 2 387 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 576.00 | 37 861.00 | 318 595.00 | 435 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 212.00 | 5 212.00 | 152 324.00 | 152 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 364.00 | 32 649.00 | 166 271.00 | 283 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 930.00 | 95 098.00 | 117 930.00 | 117 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 930.00 | 95 098.00 | 117 930.00 | 117 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 930.00 | 221 012.00 | 117 930.00 | 117 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 799.00 | 410 799.00 | | 410 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 124.00 | 281 124.00 | | 281 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 683.00 | 2 211 683.00 | | 2 211 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 228.00 | 2 436 558.00 | 119 671.00 | 2 556 228.00 |
VW T.V.A. | 923 381.00 | 923 381.00 | | 923 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 065.00 | 2 043 065.00 | | 2 043 065.00 |