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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 7 728.00 | 198.00 | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
AP Constructions | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 28 075.00 | 5 505.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 889.00 | 112 932.00 | 3 957.00 | 116 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 966.00 | 158 030.00 | 2 971 936.00 | 3 129 966.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 234.00 | 134 525.00 | 1 426 709.00 | 1 561 234.00 |
BZ Autres créances | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 848.00 | 134 525.00 | 1 701 322.00 | 1 835 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 814.00 | 292 555.00 | 4 673 259.00 | 4 965 814.00 |
CU Autres participations | 2 386 965.00 | | 2 386 965.00 | 2 386 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 559.00 | 1 301 559.00 | | 1 301 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DG Autres réserves | 824 440.00 | 824 440.00 | | 824 440.00 |
DH Report à nouveau | 780 200.00 | 1 046 276.00 | | 780 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | -266 076.00 | | 32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 394.00 | 3 032 929.00 | | 3 065 394.00 |
DP Provisions pour risques | 157 898.00 | 129 573.00 | | 157 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 898.00 | 129 573.00 | | 157 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 724.00 | 489 365.00 | | 100 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | 433 521.00 | | 246 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 130.00 | 1 278 961.00 | | 491 130.00 |
EA Autres dettes | 611 773.00 | 16 666.00 | | 611 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 967.00 | 2 218 513.00 | | 1 449 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 259.00 | 5 381 015.00 | | 4 673 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 648.00 | | 1 718 648.00 | 1 718 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 648.00 | | 1 718 648.00 | 1 718 648.00 |
FM Production stockée | | | -11 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 280.00 | 142 602.00 | | 101 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 440.00 | 1 850.00 | | 12 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720.00 | 216 276.00 | | 113 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 928.00 | 204 529.00 | | 32 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | 46.00 | | 6 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 483.00 | 75 483.00 | | 27 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539.00 | 280 059.00 | | 66 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 181.00 | -63 783.00 | | 47 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 393.00 | 2 250 380.00 | | 1 907 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 928.00 | 2 516 456.00 | | 1 874 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 465.00 | -266 076.00 | | 32 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 012.00 | | 6 734.00 | 3 157 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 2 386 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 780.00 | 3 129 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 159 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 237.00 | | | 583 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 775.00 | | 6 734.00 | 186 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 999.00 | | | 2 386 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 419.00 | 13 488.00 | 27 877.00 | 172 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 1 267.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | 12 221.00 | 27 877.00 | 165 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 573.00 | 28 325.00 | | 129 573.00 |
6T Sur comptes clients | 144 999.00 | | 10 474.00 | 144 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 999.00 | | 10 474.00 | 144 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 572.00 | 28 325.00 | 10 474.00 | 274 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 773.00 | 244 709.00 | 367 064.00 | 611 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 291.00 | 1 356 291.00 | | 1 356 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VI Groupe et associés | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 066.00 | 1 562 123.00 | 204 943.00 | 1 767 066.00 |
VW T.V.A. | 263 617.00 | 263 617.00 | | 263 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 967.00 | 982 179.00 | 367 064.00 | 1 449 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |