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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 438.00 | 27 103.00 | 11 334.00 | 38 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 21 201.00 | 4 973.00 | 26 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 888.00 | 52 156.00 | 43 732.00 | 95 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 816.00 | 52 156.00 | 185 660.00 | 237 816.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 706.00 | | 363 706.00 | 363 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 706.00 | | 363 706.00 | 363 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20.00 | | | -20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 256.00 | | 1 633.00 | 94 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | | 1 553.00 | 28 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 722.00 | | 80.00 | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 823.00 | 15 333.00 | 52 156.00 | 36 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 13 327.00 | 27 104.00 | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 2 006.00 | 25 052.00 | 23 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | 4 262.00 | 5 398.00 | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VP Divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 298.00 | 134 698.00 | 600.00 | 135 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 550.00 | 66 152.00 | 5 398.00 | 71 550.00 |