| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 140.00 | 39 443.00 | 1 696.00 | 41 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 31 660.00 | 13 742.00 | 45 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 824.00 | 74 955.00 | 42 869.00 | 117 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 726.00 | 74 955.00 | 229 771.00 | 304 726.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 771.00 | | | 229 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 088.00 | | | 382 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 809.00 | | 9 016.00 | 108 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | | 9 016.00 | 40 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 589.00 | 5 366.00 | | 69 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 543.00 | 901.00 | | 38 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 4 466.00 | | 31 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 537.00 | 90 937.00 | 600.00 | 91 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |