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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 140.00 | 38 543.00 | 2 596.00 | 41 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 27 194.00 | 9 192.00 | 36 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 809.00 | 69 588.00 | 39 220.00 | 108 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 669.00 | 69 588.00 | 250 080.00 | 319 669.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 023.00 | 26 110.00 | | 15 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | 13 473.00 | | 45 543.00 |
DL TOTAL (I) | 148 566.00 | 127 584.00 | | 148 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 5 398.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 128.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 4 232.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 48 417.00 | | 84 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 514.00 | 58 175.00 | | 101 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 080.00 | 185 759.00 | | 250 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 223.00 | 57 089.00 | | 98 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 967.00 | | 407 967.00 | 407 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 967.00 | | 407 967.00 | 407 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 2 498.00 | | 10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 970.00 | 377 902.00 | | 407 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 426.00 | 364 429.00 | | 362 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 543.00 | 13 473.00 | | 45 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 244.00 | | 9 565.00 | 99 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 060.00 | | 2 702.00 | 46 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 6 863.00 | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 3 448.00 | | 66 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 438.00 | 105.00 | | 38 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 3 343.00 | | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 707.00 | 107 107.00 | 600.00 | 107 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 514.00 | 98 223.00 | | 101 514.00 |