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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 516 079.00 | 497 501.00 | 18 578.00 | 516 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 339.00 | 193 179.00 | 49 160.00 | 242 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 094.00 | 245 308.00 | 85 786.00 | 331 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 284.00 | 939 372.00 | 783 912.00 | 1 723 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 280.00 | 10 828.00 | 209 453.00 | 220 280.00 |
BZ Autres créances | 519 784.00 | | 519 784.00 | 519 784.00 |
CF Disponibilités | 760 194.00 | | 760 194.00 | 760 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 259.00 | 10 828.00 | 1 489 431.00 | 1 500 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 542.00 | 950 200.00 | 2 273 343.00 | 3 223 542.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 719 546.00 | 718 576.00 | | 719 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 602.00 | 240 970.00 | | 297 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 564.00 | 5 271.00 | | 58 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 712.00 | 1 184 817.00 | | 1 295 712.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 372.00 | 248 734.00 | | 308 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 797.00 | 121 620.00 | | 138 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 674.00 | 258 785.00 | | 314 674.00 |
EA Autres dettes | 162 388.00 | 183 871.00 | | 162 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 231.00 | 813 010.00 | | 964 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 343.00 | 2 011 228.00 | | 2 273 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 231.00 | 813 010.00 | | 964 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 305.00 | | 90 794.00 | 1 649 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 1 723 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 1 089 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 533.00 | | 90 794.00 | 1 015 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 939.00 | | | 477 939.00 |