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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 516 079.00 | 505 628.00 | 10 451.00 | 516 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 108.00 | 166 735.00 | 45 373.00 | 212 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 163.00 | 264 879.00 | 67 284.00 | 332 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 123.00 | 940 627.00 | 753 495.00 | 1 694 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 813.00 | 13 173.00 | 166 640.00 | 179 813.00 |
BZ Autres créances | 561 038.00 | | 561 038.00 | 561 038.00 |
CF Disponibilités | 810 656.00 | | 810 656.00 | 810 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 700.00 | 13 173.00 | 1 545 527.00 | 1 558 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 823.00 | 953 800.00 | 2 299 023.00 | 3 252 823.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 717 148.00 | 719 546.00 | | 717 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 297.00 | 297 602.00 | | 140 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 781.00 | 58 564.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 226.00 | 1 295 712.00 | | 1 127 226.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 13 400.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 13 400.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 036.00 | 308 372.00 | | 423 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 229.00 | 138 797.00 | | 172 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 300.00 | 314 674.00 | | 244 300.00 |
EA Autres dettes | 265 832.00 | 162 388.00 | | 265 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 397.00 | 964 231.00 | | 1 145 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 023.00 | 2 273 343.00 | | 2 299 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 397.00 | 964 231.00 | | 1 145 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 284.00 | | 18 644.00 | 1 723 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 805.00 | 1 694 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 805.00 | 1 060 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 511.00 | | 18 644.00 | 1 089 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 939.00 | | | 477 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 372.00 | 48 639.00 | 47 383.00 | 939 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 987.00 | 48 639.00 | 47 383.00 | 935 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | 13 000.00 | | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 13 173.00 | 10 826.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 13 173.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 228.00 | 26 173.00 | 10 828.00 | 24 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 173.00 | 10 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VC Groupe et associés | 504 419.00 | 504 419.00 | | 504 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 044.00 | 748 044.00 | 295 000.00 | 1 043 044.00 |