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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 3 424.00 | 2 801.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 516 079.00 | 516 079.00 | -1.00 | 516 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 370.00 | 193 112.00 | 21 258.00 | 214 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 609.00 | 298 318.00 | 123 291.00 | 421 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 670.00 | 1 010 933.00 | 827 737.00 | 1 838 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 799.00 | 24 498.00 | 129 300.00 | 153 799.00 |
BZ Autres créances | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CF Disponibilités | 1 073 364.00 | | 1 073 364.00 | 1 073 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 490.00 | 24 498.00 | 1 515 991.00 | 1 540 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 160.00 | 1 035 432.00 | 2 343 728.00 | 3 379 160.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 723.00 | 657 445.00 | | 652 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 908.00 | 195 278.00 | | 262 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 640.00 | 41 147.00 | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 271.00 | 1 113 870.00 | | 1 185 271.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 25 200.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 25 200.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 094.00 | 309 384.00 | | 345 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 306.00 | 120 147.00 | | 182 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 778.00 | 282 168.00 | | 260 778.00 |
EA Autres dettes | 334 280.00 | 367 180.00 | | 334 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 456.00 | 1 078 878.00 | | 1 122 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 728.00 | 2 217 949.00 | | 2 343 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 969.00 | | 88 068.00 | 1 767 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 1 838 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 366.00 | 1 209 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 834.00 | | 2 840.00 | 155 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 197.00 | | 85 228.00 | 1 141 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 939.00 | | | 470 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 848.00 | 46 452.00 | 17 366.00 | 981 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 39.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 463.00 | 46 413.00 | 17 366.00 | 978 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 10 800.00 | | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 928.00 | 1 571.00 | | 22 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 928.00 | 1 571.00 | | 22 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 128.00 | 12 371.00 | | 48 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 280.00 | 334 280.00 | | 334 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 799.00 | 153 799.00 | | 153 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 290 899.00 | 290 899.00 | | 290 899.00 |
VI Groupe et associés | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 126.00 | 467 126.00 | 288 000.00 | 755 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 458.00 | 1 122 458.00 | | 1 122 458.00 |