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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 987.00 | 52 031.00 | 248 956.00 | 300 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | 61 540.00 | 270 054.00 | 331 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 603.00 | 7 832.00 | 231 771.00 | 239 603.00 |
BZ Autres créances | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CF Disponibilités | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 466.00 | 7 832.00 | 467 634.00 | 475 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 060.00 | 69 372.00 | 737 688.00 | 807 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DH Report à nouveau | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
EA Autres dettes | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 688.00 | | | 737 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 168.00 | | | 669 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 760.00 | | | 666 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 883.00 | | 2 711.00 | 328 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 276.00 | | 2 711.00 | 298 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 510.00 | 21 030.00 | | 40 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | 21 030.00 | | 31 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | | 3 080.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | | 3 080.00 | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 137.00 | 19 804.00 | 77 333.00 | 97 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 550.00 | 284 550.00 | 15 000.00 | 299 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 118.00 | 220 786.00 | 77 333.00 | 298 118.00 |