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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 814.00 | 115 651.00 | 215 164.00 | 330 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 323.00 | 125 160.00 | 230 164.00 | 355 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 136.00 | | 403 136.00 | 403 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 460.00 | 125 160.00 | 633 300.00 | 758 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 265 997.00 | | | 265 997.00 |
DH Report à nouveau | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 476 761.00 | | | 476 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 300.00 | | | 633 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 303.00 | 77 332.00 | 441 635.00 | 364 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 303.00 | 77 332.00 | 441 635.00 | 364 303.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 191.00 | | | 442 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 486.00 | 23 091.00 | 1 417.00 | 103 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 977.00 | 23 091.00 | 1 417.00 | 93 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 341.00 | 21 150.00 | 17 191.00 | 38 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 415.00 | 277 415.00 | 15 000.00 | 292 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 539.00 | 139 348.00 | 17 191.00 | 156 539.00 |