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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 999.00 | 93 977.00 | 213 022.00 | 306 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 508.00 | 103 486.00 | 228 022.00 | 331 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 816.00 | 103 486.00 | 701 330.00 | 804 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
DH Report à nouveau | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 463 965.00 | | | 463 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
EA Autres dettes | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 330.00 | | | 701 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 190.00 | 232 719.00 | 501 909.00 | 269 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 190.00 | 232 719.00 | 501 909.00 | 269 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 996.00 | | | 516 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 412.00 | | | 499 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 247.00 | 21 240.00 | | 82 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 738.00 | 21 240.00 | | 72 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 885.00 | 20 345.00 | 37 540.00 | 57 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 591.00 | 434 591.00 | | 434 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 591.00 | 434 591.00 | 15 000.00 | 449 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 365.00 | 199 825.00 | 37 540.00 | 237 365.00 |