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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 697.00 | 496 158.00 | 342 539.00 | 838 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 422.00 | 17 578.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 295 320.00 | 1 607 629.00 | 687 691.00 | 2 295 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726 479.00 | 4 032 472.00 | 1 694 007.00 | 5 726 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 211.00 | 380 324.00 | 247 887.00 | 628 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 956.00 | 6 521 952.00 | 3 991 004.00 | 10 512 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 071.00 | | 494 071.00 | 494 071.00 |
CF Disponibilités | 1 027 941.00 | | 1 027 941.00 | 1 027 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 738.00 | | 2 025 738.00 | 2 025 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 694.00 | 6 521 952.00 | 6 016 743.00 | 12 538 694.00 |
CU Autres participations | 988 313.00 | | 988 313.00 | 988 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 463.00 | 900 463.00 | | 900 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DG Autres réserves | 2 005 538.00 | 659 906.00 | | 2 005 538.00 |
DH Report à nouveau | | 643 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 819.00 | 1 002 215.00 | | 1 408 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 455.00 | 3 346 636.00 | | 4 455 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 619.00 | 1 738 551.00 | | 1 312 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 600.00 | 160 000.00 | | 185 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 57 933.00 | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 206 653.00 | | 20 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 311.00 | 22 331.00 | | 9 311.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 288.00 | 2 185 468.00 | | 1 561 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 743.00 | 5 532 103.00 | | 6 016 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 394.00 | 873 261.00 | | 666 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 438.00 | | 1 886 438.00 | 1 886 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 438.00 | | 1 886 438.00 | 1 886 438.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 728.00 | 222 227.00 | | 206 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 065.00 | 2 441 602.00 | | 2 871 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 246.00 | 1 439 387.00 | | 1 462 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 819.00 | 1 002 215.00 | | 1 408 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 197 751.00 | | 424 836.00 | 10 197 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 631.00 | 10 512 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 631.00 | 8 663 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 071.00 | | 65 626.00 | 793 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 421.00 | | 359 210.00 | 8 413 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 313.00 | | | 988 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081 191.00 | 550 111.00 | 109 349.00 | 6 081 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 719.00 | 100 861.00 | | 397 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 525.00 | 449 250.00 | 109 349.00 | 5 680 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 403 209.00 | 403 209.00 | | 403 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 207.00 | 417 313.00 | 894 894.00 | 1 312 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 830.00 | | | 425 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 288.00 | 666 394.00 | 894 894.00 | 1 561 288.00 |