| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 939.00 | 617 508.00 | 195 431.00 | 812 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 422.00 | 9 578.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 936 245.00 | 1 878 870.00 | 1 057 375.00 | 2 936 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 429.00 | 1 603 494.00 | 1 016 935.00 | 2 620 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 718.00 | 415 804.00 | 194 913.00 | 610 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 123.00 | 4 526 098.00 | 3 491 025.00 | 8 017 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BZ Autres créances | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 071.00 | | 494 071.00 | 494 071.00 |
CF Disponibilités | 2 756 555.00 | | 2 756 555.00 | 2 756 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 661.00 | | 3 654 661.00 | 3 654 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 785.00 | 4 526 098.00 | 7 145 686.00 | 11 671 785.00 |
CU Autres participations | 988 313.00 | | 988 313.00 | 988 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 463.00 | 900 463.00 | | 900 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DG Autres réserves | 3 500 703.00 | 3 114 357.00 | | 3 500 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 974.00 | 686 346.00 | | 992 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 775.00 | 4 841 801.00 | | 5 534 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 592.00 | 1 490 834.00 | | 991 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 374.00 | 195 756.00 | | 217 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 124 691.00 | | 64 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 952.00 | 93 573.00 | | 94 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 933.00 | 31 634.00 | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 3 627.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 912.00 | 1 940 114.00 | | 1 610 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 686.00 | 6 781 915.00 | | 7 145 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 642.00 | 949 093.00 | | 1 117 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 739.00 | | 2 173 739.00 | 2 173 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 739.00 | | 2 173 739.00 | 2 173 739.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 981.00 | 888.00 | | 26 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 981.00 | 888.00 | | 26 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | 16 527.00 | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 705.00 | 16 612.00 | | 92 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 542.00 | 2 862 078.00 | | 2 954 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 568.00 | 2 175 732.00 | | 1 961 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 974.00 | 686 346.00 | | 992 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091 605.00 | | 156 446.00 | 11 091 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230 928.00 | 8 017 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 158.00 | 832 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156 769.00 | 6 195 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 478.00 | | 47 619.00 | 859 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243 814.00 | | 108 827.00 | 9 243 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 313.00 | | | 988 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110 330.00 | 619 715.00 | 3 203 946.00 | 7 110 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 746.00 | 98 716.00 | 73 532.00 | 602 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 584.00 | 520 999.00 | 3 130 414.00 | 6 507 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VB T. V. A. | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 021.00 | 497 751.00 | 405 226.00 | 991 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
VW T.V.A. | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 156.00 | 901 886.00 | 405 226.00 | 1 395 156.00 |