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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 12 067.00 | 8 296.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 763.00 | 12 067.00 | 10 696.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
BZ Autres créances | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CF Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 992.00 | | 211 992.00 | 211 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 755.00 | 12 067.00 | 222 688.00 | 234 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 316.00 | 116 202.00 | | 132 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980.00 | 28 227.00 | | -2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 137 736.00 | 152 829.00 | | 137 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 9 970.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 297.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 21 935.00 | | 20 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | 47 327.00 | | 34 371.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 313.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 952.00 | 79 842.00 | | 84 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 688.00 | 232 670.00 | | 222 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 522.00 | 75 047.00 | | 70 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 582.00 | 212 414.00 | 344 997.00 | 132 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 582.00 | 212 414.00 | 344 997.00 | 132 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 879.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 879.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 737.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | 5 047.00 | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 5 784.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -905.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 421.00 | 344 530.00 | | 347 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 401.00 | 316 303.00 | | 350 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980.00 | 28 227.00 | | -2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 331.00 | | 8 922.00 | 22 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 22 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 20 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | | 8 922.00 | 19 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 3 740.00 | 3 883.00 | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 3 740.00 | 3 883.00 | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176.00 | 8 747.00 | 14 430.00 | 23 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 951.00 | 164 551.00 | 2 400.00 | 166 951.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 952.00 | 70 522.00 | 14 430.00 | 84 952.00 |