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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 12 240.00 | 133.00 | 12 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 773.00 | 12 240.00 | 107 533.00 | 119 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 325.00 | 312.00 | 91 013.00 | 91 325.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 567.00 | 312.00 | 243 255.00 | 243 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 340.00 | 12 552.00 | 350 788.00 | 363 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 138 354.00 | 129 376.00 | | 138 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 8 978.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 169 366.00 | 146 714.00 | | 169 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 028.00 | 14 507.00 | | 81 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 743.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 18 398.00 | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 564.00 | 44 920.00 | | 41 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 440.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 421.00 | 79 008.00 | | 181 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 788.00 | 225 721.00 | | 350 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 508.00 | 70 518.00 | | 105 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 72.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 870.00 | 160 078.00 | 300 948.00 | 140 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 870.00 | 160 078.00 | 300 948.00 | 140 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 800.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 894.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 7 773.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 8 666.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -866.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 855.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 422.00 | 373 154.00 | | 306 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 769.00 | 364 176.00 | | 283 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 8 978.00 | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 972.00 | | 115 037.00 | 22 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 236.00 | 119 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 037.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 3 212.00 | 7 261.00 | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | 3 212.00 | 7 261.00 | 16 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 980.00 | 5 066.00 | 75 914.00 | 80 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 003.00 | 100 603.00 | 2 400.00 | 103 003.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 421.00 | 105 508.00 | 75 914.00 | 181 421.00 |