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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 773.00 | 12 373.00 | 107 400.00 | 119 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 605.00 | 12 373.00 | 351 232.00 | 363 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 806.00 | 138 354.00 | | 145 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 314.00 | 22 652.00 | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 192 480.00 | 169 366.00 | | 192 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 965.00 | 81 028.00 | | 75 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 1 418.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 22 098.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 41 564.00 | | 48 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 752.00 | 181 421.00 | | 158 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 232.00 | 350 788.00 | | 351 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 108.00 | 105 508.00 | | 95 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 042.00 | 159 596.00 | 307 639.00 | 148 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 042.00 | 159 596.00 | 307 639.00 | 148 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 102.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 1 041.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | 1 959.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 4 157.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 130.00 | 306 422.00 | | 313 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 816.00 | 283 769.00 | | 274 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 314.00 | 22 652.00 | | 38 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 133.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 133.00 | | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 917.00 | 12 273.00 | 63 644.00 | 75 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 773.00 | 96 373.00 | 2 400.00 | 98 773.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 752.00 | 95 108.00 | 63 644.00 | 158 752.00 |