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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 072.00 | 22 989.00 | 17 083.00 | 40 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 523.00 | 22 620.00 | 8 903.00 | 31 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 157.00 | 360 483.00 | 341 674.00 | 702 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 752.00 | 406 091.00 | 373 660.00 | 779 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 061.00 | 6 382.00 | 286 679.00 | 293 061.00 |
BZ Autres créances | 1 162 971.00 | | 1 162 971.00 | 1 162 971.00 |
CF Disponibilités | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 572.00 | 6 382.00 | 1 665 191.00 | 1 671 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 324.00 | 412 473.00 | 2 038 851.00 | 2 451 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 734.00 | -671 530.00 | | -757 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 370.00 | -86 204.00 | | 468 370.00 |
DL TOTAL (I) | 382 636.00 | -85 734.00 | | 382 636.00 |
DP Provisions pour risques | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 246.00 | 137 231.00 | | 207 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | 92 566.00 | | 59 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 620.00 | 29 873.00 | | 47 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 812.00 | 937 192.00 | | 1 082 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 527.00 | 131 697.00 | | 138 527.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 481.00 | 1 328 559.00 | | 1 558 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 851.00 | 1 242 825.00 | | 2 038 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 189.00 | 1 224 393.00 | | 1 392 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 919.00 | | 185 193.00 | 596 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | | 779 752.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | 733 680.00 | 2 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 492.00 | | 7 580.00 | 32 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 427.00 | | 171 613.00 | 564 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 763.00 | 53 328.00 | | 352 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 082.00 | 2 907.00 | | 20 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 682.00 | 50 421.00 | | 332 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 700.00 | 34 743.00 | 5 957.00 | 40 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 812.00 | 1 082 812.00 | | 1 082 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
VC Groupe et associés | 361 470.00 | 361 470.00 | | 361 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 255.00 | 43 920.00 | 130 322.00 | 204 255.00 |
VI Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 218.00 | 640 218.00 | | 640 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 003.00 | 1 536 003.00 | | 1 536 003.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 862.00 | 1 344 570.00 | 136 279.00 | 1 510 862.00 |