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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 072.00 | 28 286.00 | 11 786.00 | 40 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 29 929.00 | 12 877.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 423.00 | 520 100.00 | 547 324.00 | 1 067 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 779.00 | 578 315.00 | 2 165 464.00 | 2 743 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
BZ Autres créances | 909 117.00 | | 909 117.00 | 909 117.00 |
CF Disponibilités | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 986.00 | | 1 367 986.00 | 1 367 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 764.00 | 578 315.00 | 3 533 450.00 | 4 111 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 587 477.00 | | 1 587 477.00 | 1 587 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 897.00 | -289 364.00 | | -238 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 570.00 | 50 467.00 | | -202 570.00 |
DK Provisions réglementées | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 240 785.00 | 433 103.00 | | 240 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 775.00 | 456 065.00 | | 1 566 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 956.00 | 24 749.00 | | 433 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 577.00 | 55 778.00 | | 24 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 018.00 | 616 462.00 | | 1 013 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 864.00 | 142 037.00 | | 103 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 608.00 | | |
EA Autres dettes | 150 474.00 | 98 379.00 | | 150 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 665.00 | 1 397 077.00 | | 3 292 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 450.00 | 1 927 914.00 | | 3 533 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 232.00 | 1 033 219.00 | | 1 475 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 752.00 | | 254 457.00 | 773 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 025 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 985 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 680.00 | | 254 457.00 | 733 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 091.00 | 76 175.00 | 139.00 | 406 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 2 971.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 103.00 | 73 204.00 | 139.00 | 383 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 115.00 | | 6 382.00 | 104 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 462.00 | 616 462.00 | | 616 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
VC Groupe et associés | 442 945.00 | 442 945.00 | | 442 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 092.00 | 91 235.00 | 363 857.00 | 455 092.00 |
VI Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 385.00 | | | 322 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 467.00 | 1 005 467.00 | | 1 005 467.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 298.00 | 977 441.00 | 363 857.00 | 1 341 298.00 |