| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 492.00 | 20 082.00 | 12 410.00 | 32 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 791.00 | 20 083.00 | 6 708.00 | 26 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 276.00 | 312 599.00 | 222 677.00 | 535 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 919.00 | 352 763.00 | 244 156.00 | 596 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
BZ Autres créances | 614 789.00 | | 614 789.00 | 614 789.00 |
CF Disponibilités | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 669.00 | | 998 669.00 | 998 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 588.00 | 352 763.00 | 1 242 825.00 | 1 595 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 530.00 | -516 446.00 | | -671 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 204.00 | -155 083.00 | | -86 204.00 |
DL TOTAL (I) | -85 734.00 | 470.00 | | -85 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 231.00 | 67 559.00 | | 137 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 566.00 | 118 886.00 | | 92 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 873.00 | 14 689.00 | | 29 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 192.00 | 890 705.00 | | 937 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 697.00 | 103 325.00 | | 131 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 559.00 | 1 195 164.00 | | 1 328 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 825.00 | 1 195 634.00 | | 1 242 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 393.00 | 1 073 938.00 | | 1 224 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 196.00 | | 114 973.00 | 483 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 596 919.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 564 427.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 442.00 | | 4 050.00 | 28 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 755.00 | | 110 923.00 | 454 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 825.00 | 36 938.00 | | 315 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | 1 211.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 955.00 | 35 727.00 | | 296 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 192.00 | 937 192.00 | | 937 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UX Autres créances clients | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 145 145.00 | 145 145.00 | | 145 145.00 |
VC Groupe et associés | 374 126.00 | 374 126.00 | | 374 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 879.00 | 29 713.00 | 79 470.00 | 133 879.00 |
VI Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 156.00 | 824 156.00 | | 824 156.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 685.00 | 1 194 519.00 | 79 470.00 | 1 298 685.00 |