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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 586.00 | 68 718.00 | 95 868.00 | 164 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 955.00 | 138 562.00 | 432 394.00 | 570 955.00 |
BT Marchandises | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 334.00 | | 327 334.00 | 327 334.00 |
BZ Autres créances | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CF Disponibilités | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 775.00 | | 686 775.00 | 686 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 730.00 | 138 562.00 | 1 119 168.00 | 1 257 730.00 |
CU Autres participations | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
DL TOTAL (I) | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 551.00 | | | 377 551.00 |
EA Autres dettes | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 719.00 | | | 840 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 168.00 | | | 1 119 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 272.00 | | | 635 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 485.00 | 24 922.00 | 1 510 407.00 | 1 485 485.00 |
FG Production vendue services | 2 986 264.00 | 95 874.00 | 3 082 139.00 | 2 986 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 750.00 | 120 796.00 | 4 592 546.00 | 4 471 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 535.00 | | | 4 676 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 168.00 | | | 4 499 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 476.00 | 258 218.00 | 93 269.00 | 253 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 009.00 | 570 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 009.00 | 164 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | | 93 269.00 | 105 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 807.00 | 258 218.00 | | 75 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 704.00 | 20 000.00 | 68 704.00 | 68 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 44 553.00 | 205 447.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 551.00 | 377 551.00 | | 377 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 577.00 | 433 952.00 | 76 625.00 | 510 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 719.00 | 635 272.00 | 205 447.00 | 840 719.00 |