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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 786.00 | 124 205.00 | 82 580.00 | 206 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 745.00 | 128 506.00 | 429 239.00 | 557 745.00 |
BT Marchandises | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 006.00 | | 571 006.00 | 571 006.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 968 095.00 | | 968 095.00 | 968 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 190.00 | | 1 716 190.00 | 1 716 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 936.00 | 128 506.00 | 2 145 429.00 | 2 273 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 718.00 | 100 199.00 | | 197 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 279.00 | 297 519.00 | | 336 279.00 |
DL TOTAL (I) | 542 247.00 | 405 968.00 | | 542 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 908.00 | 205 448.00 | | 580 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 502.00 | 27 988.00 | | 29 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 616.00 | 341 778.00 | | 284 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 240.00 | 525 892.00 | | 632 240.00 |
EA Autres dettes | 75 914.00 | 40 727.00 | | 75 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 182.00 | 1 141 832.00 | | 1 603 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 429.00 | 1 567 800.00 | | 2 145 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 198.00 | 37 968.00 | 2 184 167.00 | 2 146 198.00 |
FG Production vendue services | 4 627 760.00 | 88 496.00 | 4 716 256.00 | 4 627 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 958.00 | 126 464.00 | 6 900 423.00 | 6 773 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 125.00 | |
GE Autres charges | | | 250 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 865.00 | 28 016.00 | | 30 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 969.00 | 105 181.00 | | 129 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 250.00 | 5 950 087.00 | | 6 925 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 971.00 | 5 652 568.00 | | 6 588 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 279.00 | 297 519.00 | | 336 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 705.00 | | 77 593.00 | 590 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 119 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 553.00 | 557 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 943.00 | 231 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 569.00 | 206 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 279.00 | | 39 077.00 | 200 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 200.00 | | 38 516.00 | 81 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 494.00 | 45 125.00 | 110 113.00 | 193 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 244.00 | | 21 943.00 | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 45 125.00 | 32 569.00 | 111 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 822.00 | 232 822.00 | | 232 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
UX Autres créances clients | 571 006.00 | 571 006.00 | | 571 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 908.00 | 74 642.00 | 506 266.00 | 580 908.00 |
VI Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 390.00 | 588 114.00 | 119 276.00 | 707 390.00 |
VW T.V.A. | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 182.00 | 1 096 916.00 | 506 266.00 | 1 603 182.00 |