| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
AH Fonds commercial | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 279.00 | 111 650.00 | 88 629.00 | 200 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 705.00 | 193 494.00 | 397 212.00 | 590 705.00 |
BT Marchandises | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 314.00 | | 642 314.00 | 642 314.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 589.00 | | 1 170 589.00 | 1 170 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 294.00 | 193 494.00 | 1 567 800.00 | 1 761 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 199.00 | 72 832.00 | | 100 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 519.00 | 177 367.00 | | 297 519.00 |
DL TOTAL (I) | 405 968.00 | 258 449.00 | | 405 968.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 448.00 | 250 000.00 | | 205 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 988.00 | 14 192.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 778.00 | 166 645.00 | | 341 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 892.00 | 377 551.00 | | 525 892.00 |
EA Autres dettes | 40 727.00 | 32 332.00 | | 40 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 832.00 | 840 719.00 | | 1 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 800.00 | 1 119 168.00 | | 1 567 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 584.00 | 35 204.00 | 1 882 788.00 | 1 847 584.00 |
FG Production vendue services | 3 993 206.00 | 74 053.00 | 4 067 259.00 | 3 993 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 790.00 | 109 257.00 | 5 950 047.00 | 5 840 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 588.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 016.00 | 18 000.00 | | 28 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 181.00 | 32 061.00 | | 105 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 087.00 | 4 676 535.00 | | 5 950 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 568.00 | 4 499 168.00 | | 5 652 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 519.00 | 177 367.00 | | 297 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 562.00 | 54 932.00 | | 138 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 844.00 | 12 000.00 | | 69 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 718.00 | 42 932.00 | | 68 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 436.00 | 81 372.00 | 152 063.00 | 233 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 778.00 | 341 778.00 | | 341 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 892.00 | 525 892.00 | | 525 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 392.00 | 661 392.00 | | 661 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 593.00 | 661 392.00 | 81 200.00 | 742 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 832.00 | 989 768.00 | 152 063.00 | 1 141 832.00 |