| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 785.00 | 24 870.00 | 2 914.00 | 27 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 2 284.00 | 1 506.00 | 3 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 716.00 | 38 577.00 | 735 139.00 | 773 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 080.00 | 38 577.00 | 882 503.00 | 921 080.00 |
CU Autres participations | 668 857.00 | 5 069.00 | 663 788.00 | 668 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 891.00 | 166 391.00 | | 226 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | -3 421.00 | -20 320.00 | | -3 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | 16 900.00 | | -2 876.00 |
DK Provisions réglementées | 3 037.00 | 1 313.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 264 370.00 | 205 023.00 | | 264 370.00 |
DP Provisions pour risques | 2 234.00 | 2 260.00 | | 2 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 834.00 | 751.00 | | 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068.00 | 3 011.00 | | 3 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 553.00 | 456 670.00 | | 477 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 587.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 2 442.00 | | 3 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 553.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 129 130.00 | 104 067.00 | | 129 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 682.00 | 566 318.00 | | 613 682.00 |
ED (V) | 1 383.00 | 1 609.00 | | 1 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 503.00 | 775 961.00 | | 882 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539.00 | 462.00 | 8 001.00 | 7 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539.00 | 462.00 | 8 001.00 | 7 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | -515.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | -253.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 995.00 | 844.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 855.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -1 109.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | -430.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 182.00 | 68 817.00 | | 55 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 059.00 | 51 917.00 | | 58 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | 16 900.00 | | -2 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 734 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | 915.00 | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | 1 935.00 | 4 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 430.00 | | 92 195.00 | 644 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 333.00 | 1 179.00 | 4.00 | 32 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 204.00 | 666.00 | | 24 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 513.00 | 4.00 | 1 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 011.00 | 2 424.00 | 2 367.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 7 493.00 | 2 367.00 | 3 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 339.00 | 29 733.00 | | 477 339.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 59.00 | 172.00 | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 466.00 | 104 503.00 | 65 963.00 | 170 466.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 682.00 | 166 076.00 | | 613 682.00 |